| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 570 751.00 | 566 877.00 | 1 003 874.00 | 1 570 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 1 138.00 | 9 706.00 | 10 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 769.00 | | 1 691 769.00 | 1 691 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 813.00 | 568 015.00 | 2 810 798.00 | 3 378 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 207 446.00 | | 3 207 446.00 | 3 207 446.00 |
CF Disponibilités | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 576.00 | | 3 270 576.00 | 3 270 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 389.00 | 568 015.00 | 6 081 374.00 | 6 649 389.00 |
CU Autres participations | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
DH Report à nouveau | 67 713.00 | 101 697.00 | | 67 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 882.00 | -33 984.00 | | -9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 475 224.00 | 485 106.00 | | 475 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580 432.00 | 5 810 505.00 | | 5 580 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 4 691.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | 24 834.00 | | 22 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 606 150.00 | 5 840 615.00 | | 5 606 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 374.00 | 6 325 721.00 | | 6 081 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 709.00 | 30 400.00 | | 82 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 068.00 | | 220 068.00 | 220 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 068.00 | | 220 068.00 | 220 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 774.00 | 250 920.00 | | 268 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 656.00 | 284 905.00 | | 278 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 882.00 | -33 984.00 | | -9 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 580.00 | 8 589.00 | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 765.00 | | 8 268.00 | 3 370 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | | 3 378 813.00 | 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | | 1 581 595.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 550.00 | | 8 265.00 | 1 573 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 215.00 | | 3.00 | 1 797 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 977.00 | 79 038.00 | | 488 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 977.00 | 79 038.00 | | 488 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523 441.00 | | 5 523 441.00 | 5 523 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 769.00 | | 1 691 769.00 | 1 691 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 234.00 | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 587.00 | 3 197 586.00 | | 3 197 587.00 |
VI Groupe et associés | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 363.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 814.00 | 3 207 810.00 | 1 692 004.00 | 4 899 814.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 150.00 | 82 709.00 | 5 523 441.00 | 5 606 150.00 |