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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 27.00 | 1 182.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 185.00 | 2 060.00 | 2 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 304.00 | 96 209.00 | 433 095.00 | 529 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CF Disponibilités | 84 821.00 | | 84 821.00 | 84 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 717.00 | 96 209.00 | 558 508.00 | 654 717.00 |
CU Autres participations | 501 780.00 | 71 927.00 | 429 853.00 | 501 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 216 124.00 | 216 124.00 | | 216 124.00 |
DH Report à nouveau | -224 259.00 | -340 887.00 | | -224 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 574.00 | 116 628.00 | | 171 574.00 |
DL TOTAL (I) | 315 605.00 | 144 031.00 | | 315 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 230.00 | 172 032.00 | | 175 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | 6 050.00 | | 20 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 903.00 | 178 082.00 | | 242 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 508.00 | 322 113.00 | | 558 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 673.00 | 6 050.00 | | 67 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 636.00 | 119 560.00 | | 269 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 062.00 | 2 932.00 | | 98 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 574.00 | 116 628.00 | | 171 574.00 |