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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 698.00 | 2 396.00 | 23 302.00 | 25 698.00 |
AP Constructions | 10 732.00 | 2 803.00 | 7 929.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 718.00 | 2 198.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 634.00 | 31 397.00 | 59 237.00 | 90 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 281.00 | 37 314.00 | 96 967.00 | 134 281.00 |
BT Marchandises | 1 327 340.00 | | 1 327 340.00 | 1 327 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 372.00 | | 153 372.00 | 153 372.00 |
BZ Autres créances | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 072.00 | | 1 580 072.00 | 1 580 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 353.00 | 37 314.00 | 1 677 039.00 | 1 714 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 227.00 | 212 809.00 | | 233 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 767.00 | 20 417.00 | | 52 767.00 |
DL TOTAL (I) | 400 993.00 | 348 227.00 | | 400 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 761.00 | 627 898.00 | | 752 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 322.00 | 353 772.00 | | 360 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 480.00 | 45 027.00 | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | 135 626.00 | | 71 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 511.00 | 55 794.00 | | 32 511.00 |
EA Autres dettes | 40 333.00 | 32 963.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 046.00 | 1 251 079.00 | | 1 276 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 039.00 | 1 599 306.00 | | 1 677 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 560.00 | 1 127 383.00 | | 1 182 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 385.00 | 172 863.00 | | 234 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 322.00 | | | 360 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 025.00 | | 63 417.00 | 81 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 721.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 162.00 | 134 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 441.00 | 104 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | 658.00 | 25 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 065.00 | | 60 659.00 | 52 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 2 100.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 083.00 | 15 673.00 | 8 441.00 | 30 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 560.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | 15 113.00 | 8 441.00 | 28 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 372.00 | 153 372.00 | | 153 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 385.00 | 234 385.00 | | 234 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 376.00 | 443 370.00 | 75 006.00 | 518 376.00 |
VI Groupe et associés | 360 322.00 | 360 322.00 | | 360 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 376.00 | | | 441 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 549.00 | | | 377 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 566.00 | 1 182 560.00 | 75 006.00 | 1 257 566.00 |