| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 395.00 | 107 595.00 | 7 800.00 | 115 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 661.00 | | 188 661.00 | 188 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 056.00 | 107 595.00 | 196 461.00 | 304 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 202 525.00 | | 202 525.00 | 202 525.00 |
CF Disponibilités | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 290.00 | | 298 290.00 | 298 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 346.00 | 107 595.00 | 494 751.00 | 602 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DH Report à nouveau | -77 255.00 | | | -77 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 603.00 | | | -16 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 136.00 | | | 348 136.00 |
DL TOTAL (I) | 305 477.00 | | | 305 477.00 |
DN Avances conditionnées | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DO TOTAL (II) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 274.00 | | | 189 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 751.00 | | | 494 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 274.00 | | | 189 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429.00 | 1 125.00 | 4 554.00 | 3 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429.00 | 1 125.00 | 4 554.00 | 3 429.00 |
FM Production stockée | | | -256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 18 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 603.00 | | | -16 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 536.00 | | 54 520.00 | 249 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 536.00 | | 54 520.00 | 249 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 907.00 | 8 688.00 | | 98 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 907.00 | 8 688.00 | | 98 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VI Groupe et associés | 155 051.00 | 155 051.00 | | 155 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 274.00 | 189 274.00 | | 189 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YT Sous‐traitance | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248.00 | | | 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |