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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 693.00 | 31 580.00 | 1 113.00 | 32 693.00 |
AH Fonds commercial | 771 000.00 | 470 000.00 | 301 000.00 | 771 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 223.00 | 86 689.00 | 95 534.00 | 182 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 393.00 | 588 269.00 | 476 124.00 | 1 064 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 044.00 | 33 673.00 | 185 371.00 | 219 044.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CF Disponibilités | 426 142.00 | | 426 142.00 | 426 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 496.00 | 33 673.00 | 632 823.00 | 666 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 889.00 | 621 942.00 | 1 108 947.00 | 1 730 889.00 |
CU Autres participations | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 491.00 | 454 491.00 | | 461 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 032.00 | 107 000.00 | | 121 032.00 |
DL TOTAL (I) | 714 523.00 | 693 491.00 | | 714 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 077.00 | 211 950.00 | | 179 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 1 334.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 93 728.00 | | 64 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 930.00 | 112 023.00 | | 144 930.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 8 416.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 424.00 | 427 451.00 | | 394 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 947.00 | 1 158 032.00 | | 1 108 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 354 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 103.00 | 34 165.00 | | 37 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 885.00 | 1 310 745.00 | | 1 405 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 853.00 | 1 203 744.00 | | 1 284 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 032.00 | 107 000.00 | | 121 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 181.00 | | 8 068.00 | 1 017 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 333.00 | 985 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 107.00 | 803 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 227.00 | 182 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 800.00 | | | 827 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 381.00 | | 8 068.00 | 189 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 894.00 | 29 460.00 | 38 882.00 | 51 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 894.00 | 3 341.00 | 23 655.00 | 51 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 119.00 | 15 227.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 082.00 | 16 937.00 | 347.00 | 17 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 082.00 | 16 937.00 | 347.00 | 17 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 082.00 | 16 937.00 | 347.00 | 17 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 565.00 | | 129 815.00 | 178 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 842.00 | 235 842.00 | | 253 842.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 424.00 | 215 347.00 | 129 815.00 | 394 424.00 |