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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 511.00 | 72 009.00 | 2 503.00 | 74 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658.00 | 38 446.00 | 212.00 | 38 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 119.00 | 110 454.00 | 10 665.00 | 121 119.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 427.00 | 110 454.00 | 13 973.00 | 124 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DG Autres réserves | -465 768.00 | -489 017.00 | | -465 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 327.00 | 23 249.00 | | 14 327.00 |
DL TOTAL (I) | -389 705.00 | -404 033.00 | | -389 705.00 |
DP Provisions pour risques | 25 357.00 | 47 128.00 | | 25 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 357.00 | 47 128.00 | | 25 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 720.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 796.00 | 357 844.00 | | 369 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308.00 | 20 426.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 322.00 | 379 204.00 | | 378 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973.00 | 22 299.00 | | 13 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 11 624.00 | | 7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 761.00 | 111 048.00 | | 89 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 434.00 | 87 800.00 | | 75 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 327.00 | 23 249.00 | | 14 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 119.00 | | | 121 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 128.00 | | 21 772.00 | 47 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 128.00 | | 21 772.00 | 47 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 369 796.00 | 369 796.00 | | 369 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120.00 | 3 170.00 | 7 950.00 | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 322.00 | 378 322.00 | | 378 322.00 |