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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 245.00 | 68 436.00 | 18 809.00 | 87 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 410.00 | 367 404.00 | 453 006.00 | 820 410.00 |
AX Avances et acomptes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 479.00 | 437 240.00 | 1 717 239.00 | 2 154 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 707.00 | | 1 003 707.00 | 1 003 707.00 |
BZ Autres créances | 742 856.00 | | 742 856.00 | 742 856.00 |
CF Disponibilités | 753 529.00 | | 753 529.00 | 753 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 677.00 | | 2 583 677.00 | 2 583 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 494.00 | 437 240.00 | 4 301 254.00 | 4 738 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 974.00 | 1 400.00 | 1 039 574.00 | 1 040 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 422.00 | 240 000.00 | | 242 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 880.00 | 1 477 178.00 | | 1 201 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 91 629.00 | 71 362.00 | | 91 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 923.00 | 20 266.00 | | 27 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 853.00 | 1 832 807.00 | | 1 587 853.00 |
DP Provisions pour risques | 338.00 | | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 663.00 | 500 642.00 | | 427 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 509.00 | 103 466.00 | | 94 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 141.00 | 712 532.00 | | 435 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 462.00 | 368 602.00 | | 327 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 060.00 | 195 722.00 | | 169 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
EA Autres dettes | 1 221 948.00 | 1 336 149.00 | | 1 221 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 063.00 | 3 217 113.00 | | 2 713 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 254.00 | 5 049 920.00 | | 4 301 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 400 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 400 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 318.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 830.00 | 66 102.00 | | 71 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 268.00 | 47 087.00 | | 61 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 562.00 | 19 015.00 | | 10 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | -4 834.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 739.00 | 3 412 674.00 | | 3 537 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 816.00 | 3 392 408.00 | | 3 509 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 923.00 | 20 266.00 | | 27 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 080.00 | 113 318.00 | 127 559.00 | 450 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 268.00 | 15 061.00 | 14 894.00 | 68 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 812.00 | 98 257.00 | 112 665.00 | 381 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 462.00 | 327 462.00 | | 327 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 282.00 | 1 316 282.00 | | 1 316 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 064.00 | 255 063.00 | 1.00 | 255 064.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 4 200.00 | 6 300.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 147.00 | 39 146.00 | 1.00 | 39 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 707.00 | 1 003 707.00 | | 1 003 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 489.00 | 91 997.00 | 335 492.00 | 427 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
VP Divers | 742 856.00 | 742 856.00 | | 742 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 060.00 | 169 060.00 | | 169 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 382.00 | 2 060 080.00 | 6 302.00 | 2 066 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 922.00 | 1 942 430.00 | 335 492.00 | 2 277 922.00 |