| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 973.00 | 36 876.00 | 28 097.00 | 64 973.00 |
AN Terrains | 4 969.00 | 2 215.00 | 2 754.00 | 4 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 853.00 | 208 225.00 | 51 628.00 | 259 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 352.00 | 138 218.00 | 125 134.00 | 263 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 990.00 | 385 535.00 | 261 455.00 | 646 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
BN En cours de production de biens | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 051.00 | 2 596.00 | 1 020 455.00 | 1 023 051.00 |
BZ Autres créances | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CF Disponibilités | 1 000 923.00 | | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 795.00 | 2 596.00 | 2 570 199.00 | 2 572 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 785.00 | 388 131.00 | 2 831 654.00 | 3 219 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 773 409.00 | 607 301.00 | | 773 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 366 108.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 917 533.00 | 1 112 009.00 | | 917 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 602.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 554.00 | 120 542.00 | | 142 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 236.00 | 107 220.00 | | 310 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 984.00 | 698 825.00 | | 818 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 551.00 | 561 652.00 | | 462 551.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 4 620.00 | | 7 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 138.00 | 184 386.00 | | 172 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 121.00 | 1 677 245.00 | | 1 914 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 654.00 | 2 843 856.00 | | 2 831 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 772.00 | 1 612 799.00 | | 1 844 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 574.00 | | 155 522.00 | 578 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 495.00 | 51 610.00 | 646 990.00 | 35 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 319.00 | 64 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 495.00 | 42 292.00 | 528 174.00 | 35 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 554.00 | | 27 738.00 | 46 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 274.00 | | 126 687.00 | 479 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 746.00 | | 1 097.00 | 52 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 213.00 | 69 872.00 | 10 549.00 | 326 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 142.00 | 7 053.00 | 9 319.00 | 39 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 071.00 | 62 818.00 | 1 230.00 | 287 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
6T Sur comptes clients | 11 847.00 | | 9 251.00 | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 437.00 | | 12 841.00 | 15 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 039.00 | | 67 443.00 | 70 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 984.00 | 818 984.00 | | 818 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 051.00 | 1 023 051.00 | | 1 023 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VC Groupe et associés | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 567.00 | 72 218.00 | 57 248.00 | 141 567.00 |
VI Groupe et associés | 310 236.00 | 310 236.00 | | 310 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 964.00 | 1 327 177.00 | 42 787.00 | 1 369 964.00 |
VW T.V.A. | 255 157.00 | 255 157.00 | | 255 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 121.00 | 1 844 772.00 | 57 248.00 | 1 914 121.00 |