| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 826.00 | 47.00 | 8 874.00 |
AP Constructions | 7 460.00 | 1 492.00 | 5 968.00 | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 866.00 | 20 077.00 | 9 789.00 | 29 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 648.00 | 60 134.00 | 13 513.00 | 73 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 910.00 | 90 531.00 | 29 378.00 | 119 910.00 |
BT Marchandises | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 878.00 | | 80 878.00 | 80 878.00 |
BZ Autres créances | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
CF Disponibilités | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 881.00 | | 551 881.00 | 551 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 791.00 | 90 531.00 | 581 260.00 | 671 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 878.00 | | | 279 878.00 |
DH Report à nouveau | -19 628.00 | | | -19 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
DL TOTAL (I) | 489 095.00 | | | 489 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 260.00 | | | 581 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 299.00 | | 251 299.00 | 251 299.00 |
FG Production vendue services | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 159.00 | | 369 159.00 | 369 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 542.00 | | | 581 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 697.00 | | | 462 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 624.00 | 9 687.00 | 14 937.00 | 24 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 595.00 | 292 595.00 | | 292 595.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 164.00 | 77 226.00 | 14 937.00 | 92 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
ST Autres comptes | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YT Sous‐traitance | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 989.00 | | | 132 989.00 |