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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 643.00 | 99 138.00 | 13 505.00 | 112 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 045.00 | 124 464.00 | 13 581.00 | 138 045.00 |
BT Marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
BZ Autres créances | 21 433 946.00 | | 21 433 946.00 | 21 433 946.00 |
CF Disponibilités | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 821 820.00 | | 21 821 820.00 | 21 821 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 959 866.00 | 124 464.00 | 21 835 402.00 | 21 959 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 883.00 | | | 930 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | | | 295.00 |
DH Report à nouveau | -726 477.00 | | | -726 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536 868.00 | | | 6 536 868.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 569.00 | | | 6 741 569.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815 517.00 | | | 11 815 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 275.00 | | | 2 346 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 791.00 | | | 889 791.00 |
EA Autres dettes | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 078 832.00 | | | 15 078 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 835 402.00 | | | 21 835 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
FG Production vendue services | 2 021 479.00 | | 2 021 479.00 | 2 021 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 551.00 | | 2 094 551.00 | 2 094 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 198.00 | |
GE Autres charges | | | 57 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 074 362.00 | | | 12 074 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 074 598.00 | | | 12 074 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 925 402.00 | | | 8 925 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 937.00 | | | 809 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 504 904.00 | | | 23 504 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 968 036.00 | | | 16 968 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536 868.00 | | | 6 536 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 269 853.00 | | 7 330.00 | 15 269 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 139 137.00 | 138 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139 137.00 | 112 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244 450.00 | | 7 330.00 | 15 244 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 041.00 | 317 198.00 | 3 064 775.00 | 2 872 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 714.00 | 317 198.00 | 3 064 775.00 | 2 846 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 275.00 | 2 346 275.00 | | 2 346 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809 937.00 | 809 937.00 | | 809 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VB T. V. A. | 405 902.00 | 405 902.00 | | 405 902.00 |
VC Groupe et associés | 20 357 017.00 | 20 357 017.00 | | 20 357 017.00 |
VI Groupe et associés | 11 815 517.00 | 11 815 517.00 | | 11 815 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 027.00 | 671 027.00 | | 671 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 508 510.00 | 21 508 433.00 | 76.00 | 21 508 510.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 078 832.00 | 15 078 832.00 | | 15 078 832.00 |