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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
AP Constructions | 39 349.00 | 36 940.00 | 2 409.00 | 39 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 669.00 | 33 939.00 | 5 730.00 | 39 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 786.00 | 137 652.00 | 36 134.00 | 173 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 932.00 | 208 727.00 | 74 205.00 | 282 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 271 770.00 | | 271 770.00 | 271 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 672.00 | | 448 672.00 | 448 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 604.00 | 208 727.00 | 522 877.00 | 731 604.00 |
CU Autres participations | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 327 582.00 | | | 327 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 295.00 | | | 195 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 877.00 | | | 522 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 295.00 | | | 195 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 468.00 | 282 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 468.00 | 252 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 369.00 | 25 826.00 | 10 468.00 | 193 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 172.00 | 25 826.00 | 10 468.00 | 193 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UX Autres créances clients | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VI Groupe et associés | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 295.00 | 195 295.00 | | 195 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
ST Autres comptes | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
YT Sous‐traitance | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 196.00 | | | 151 196.00 |