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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245 271.00 | 438.00 | 244 833.00 | 245 271.00 |
084 Disponibilités | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 564.00 | 438.00 | 294 126.00 | 294 564.00 |
110 Total général Actif | 1 104 564.00 | 438.00 | 1 104 126.00 | 1 104 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 470 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 591 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 820.00 | 6 649.00 | | 6 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 820.00 | 6 649.00 | | 6 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 820.00 | -6 649.00 | | -6 820.00 |
280 Produits financiers | 21 547.00 | 25 593.00 | | 21 547.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | 2 303.00 | | 3 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 5 039.00 | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 873.00 | 11 601.00 | | 9 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 438.00 | | | 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 438.00 | | | 438.00 |