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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 2 672.00 | 1 148.00 | 3 820.00 |
AP Constructions | 100 409.00 | 59 182.00 | 41 226.00 | 100 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 150.00 | 318 830.00 | 30 320.00 | 349 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 328.00 | 115 619.00 | 23 709.00 | 139 328.00 |
BF Prêts | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 007.00 | 496 304.00 | 142 703.00 | 639 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 972.00 | 8 555.00 | 403 417.00 | 411 972.00 |
BZ Autres créances | 378 117.00 | | 378 117.00 | 378 117.00 |
CF Disponibilités | 1 174 121.00 | | 1 174 121.00 | 1 174 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 516.00 | 8 555.00 | 2 101 961.00 | 2 110 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 523.00 | 504 858.00 | 2 244 665.00 | 2 749 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 197.00 | 1 572 055.00 | | 1 369 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 567.00 | -2 858.00 | | 359 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 764.00 | 1 679 197.00 | | 1 838 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 317.00 | 29 400.00 | | 17 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 613.00 | 333 719.00 | | 239 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 765.00 | 89 537.00 | | 126 765.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | 18 566.00 | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 901.00 | 472 128.00 | | 405 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 665.00 | 2 151 325.00 | | 2 244 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 003.00 | | 26 369.00 | 654 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 994.00 | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 365.00 | 639 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 371.00 | 588 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 1 390.00 | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 280.00 | | 19 979.00 | 606 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 294.00 | | 5 000.00 | 45 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 944.00 | 47 738.00 | 35 378.00 | 483 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 242.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 514.00 | 47 496.00 | 35 378.00 | 481 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 613.00 | 239 613.00 | | 239 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UP Prêts | 12 262.00 | 4 458.00 | 7 804.00 | 12 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
UX Autres créances clients | 402 947.00 | 402 947.00 | | 402 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VC Groupe et associés | 333 809.00 | 333 809.00 | | 333 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 175.00 | 11 053.00 | 6 121.00 | 17 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 618.00 | 795 777.00 | 41 842.00 | 837 618.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 901.00 | 399 780.00 | 6 121.00 | 405 901.00 |