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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 085.00 | 16 901.00 | 50 184.00 | 67 085.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 628.00 | 16 901.00 | 50 727.00 | 67 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 772.00 | 5 849.00 | 29 923.00 | 35 772.00 |
072 Créances – Autres | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
084 Disponibilités | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 081.00 | 5 849.00 | 86 232.00 | 92 081.00 |
110 Total général Actif | 159 709.00 | 22 750.00 | 136 960.00 | 159 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 637.00 | 93 520.00 | | 176 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 673.00 | 96 521.00 | | 176 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 972.00 | 45 453.00 | | 100 972.00 |
242 Autres charges externes. | 24 246.00 | 27 408.00 | | 24 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 359.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 861.00 | 13 542.00 | | 15 861.00 |
252 Charges sociales | 7 035.00 | 4 998.00 | | 7 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 271.00 | 4 696.00 | | 4 271.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 172.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 419.00 | 97 629.00 | | 153 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 254.00 | -1 108.00 | | 23 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 643.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | 105.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 078.00 | -1 856.00 | | 19 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 515.00 | | | 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |