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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 18 104.00 | 221.00 | 18 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 3 645.00 | 1 016.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 395.00 | 75 210.00 | 34 186.00 | 109 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 450.00 | | 1 086 450.00 | 1 086 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 831.00 | 96 959.00 | 1 121 873.00 | 1 218 831.00 |
BT Marchandises | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
BZ Autres créances | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CF Disponibilités | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 165.00 | | 210 165.00 | 210 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 996.00 | 96 959.00 | 1 332 038.00 | 1 428 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 600.00 | 416 600.00 | | 416 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 660.00 | 988.00 | | 41 660.00 |
DG Autres réserves | 35 860.00 | 74 915.00 | | 35 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 260.00 | 31 617.00 | | 91 260.00 |
DL TOTAL (I) | 585 380.00 | 524 120.00 | | 585 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 845.00 | 30 814.00 | | 610 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 167.00 | 26 644.00 | | 39 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 27 111.00 | | 42 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 355.00 | 27 650.00 | | 28 355.00 |
EA Autres dettes | 25 790.00 | 136.00 | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 658.00 | 112 354.00 | | 746 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 038.00 | 636 475.00 | | 1 332 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 815.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 778.00 | 250 890.00 | | 566 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 518.00 | 219 273.00 | | 475 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 260.00 | 31 617.00 | | 91 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 479.00 | | 636 019.00 | 583 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 218 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 22 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 376.00 | | 11 019.00 | 98 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 450.00 | | 625 000.00 | 461 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 861.00 | 13 763.00 | 666.00 | 83 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 993.00 | 5 422.00 | 666.00 | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 868.00 | 8 342.00 | | 66 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
UX Autres créances clients | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 845.00 | 94 929.00 | 360 121.00 | 610 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VP Divers | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 090.00 | 122 090.00 | | 122 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 658.00 | 230 741.00 | 360 121.00 | 746 658.00 |