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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 821.00 | 1 429 543.00 | 516 278.00 | 1 945 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 916.00 | | 418 916.00 | 418 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 366.00 | 16 644.00 | 3 722.00 | 20 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 902.00 | 1 446 187.00 | 939 716.00 | 2 385 902.00 |
BP En cours de production de services | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 795.00 | | 1 175 795.00 | 1 175 795.00 |
BZ Autres créances | 385 534.00 | | 385 534.00 | 385 534.00 |
CF Disponibilités | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 047.00 | | 1 656 047.00 | 1 656 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 949.00 | 1 446 187.00 | 2 595 762.00 | 4 041 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
DH Report à nouveau | 917 330.00 | 829 463.00 | | 917 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 442.00 | 87 867.00 | | 259 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 469.00 | 190 657.00 | | 188 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 035.00 | 1 230 781.00 | | 1 488 035.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 875.00 | 53 250.00 | | 8 875.00 |
DO TOTAL (II) | 8 875.00 | 53 250.00 | | 8 875.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 163.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 863.00 | 275 385.00 | | 311 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 070.00 | 289 447.00 | | 229 070.00 |
EA Autres dettes | 122 642.00 | 36 386.00 | | 122 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 818.00 | 350 139.00 | | 293 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 552.00 | 951 520.00 | | 1 087 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 762.00 | 2 246 851.00 | | 2 595 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 951 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 934.00 | 21 026.00 | 416 960.00 | 395 934.00 |
FG Production vendue services | 898 546.00 | 361 284.00 | 1 259 830.00 | 898 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 480.00 | 382 310.00 | 1 676 790.00 | 1 294 480.00 |
FM Production stockée | | | -61 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 564.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 351.00 | 15 503.00 | | 11 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 847.00 | 69 999.00 | | 65 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 043.00 | 19 380.00 | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | 19 380.00 | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 805.00 | 50 619.00 | | 50 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 442.00 | 29 242.00 | | -179 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 558.00 | 1 801 928.00 | | 1 877 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 116.00 | 1 714 061.00 | | 1 618 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 442.00 | 87 867.00 | | 259 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 401.00 | 4 227.00 | | 6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 310.00 | | 460 179.00 | 2 375 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 587.00 | 2 385 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 954.00 | 2 364 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | 20 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 749.00 | | 457 942.00 | 2 348 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | | 2 236.00 | 25 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 766.00 | 241 564.00 | 13 143.00 | 1 217 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 916.00 | 240 137.00 | 5 510.00 | 1 194 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | 1 427.00 | 7 633.00 | 22 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 867.00 | | 2 567.00 | 13 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 863.00 | 311 863.00 | | 311 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 818.00 | 293 818.00 | | 293 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 795.00 | 1 175 795.00 | | 1 175 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
VP Divers | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 787.00 | 1 565 787.00 | | 1 565 787.00 |
VW T.V.A. | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 552.00 | 1 087 552.00 | | 1 087 552.00 |