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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 059.00 | 14 490.00 | 9 569.00 | 24 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 185.00 | 142 050.00 | 24 135.00 | 166 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 144.00 | 277 502.00 | 85 642.00 | 363 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BT Marchandises | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 132.00 | 11 614.00 | 800 519.00 | 812 132.00 |
BZ Autres créances | 125 279.00 | | 125 279.00 | 125 279.00 |
CF Disponibilités | 734 138.00 | | 734 138.00 | 734 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 364.00 | 11 614.00 | 1 805 751.00 | 1 817 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 508.00 | 289 116.00 | 1 891 393.00 | 2 180 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 196 812.00 | 274 019.00 | | 196 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 063.00 | -77 207.00 | | 239 063.00 |
DK Provisions réglementées | 13 767.00 | 25 497.00 | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | 853 289.00 | 625 956.00 | | 853 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 019.00 | 697 184.00 | | 773 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 822.00 | 138 815.00 | | 144 822.00 |
EA Autres dettes | 59 417.00 | 10 626.00 | | 59 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 103.00 | 850 784.00 | | 1 038 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 393.00 | 1 476 740.00 | | 1 891 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 284.00 | | 1 034 284.00 | 1 034 284.00 |
FD Production vendue biens | 2 353 197.00 | 13 304.00 | 2 366 501.00 | 2 353 197.00 |
FG Production vendue services | 267 665.00 | 1 646.00 | 269 311.00 | 267 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 146.00 | 14 950.00 | 3 670 097.00 | 3 655 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 656.00 | 669.00 | | 36 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 830.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 730.00 | 6 482.00 | | 11 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 386.00 | 11 981.00 | | 55 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 3 610.00 | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 8 247.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 836.00 | 3 734.00 | | 52 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 920.00 | -31 075.00 | | 91 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 754.00 | 3 173 093.00 | | 3 739 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 691.00 | 3 250 300.00 | | 3 500 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 063.00 | -77 207.00 | | 239 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 688.00 | | 1 457.00 | 370 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 363 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 309 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 472.00 | | | 318 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 481.00 | | 1 457.00 | 20 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 172.00 | 22 780.00 | 6 450.00 | 261 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 475.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 913.00 | 22 305.00 | 6 450.00 | 259 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 497.00 | | 11 730.00 | 25 497.00 |
6T Sur comptes clients | 18 359.00 | | 6 745.00 | 18 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 359.00 | | 6 745.00 | 18 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 856.00 | | 18 475.00 | 43 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 019.00 | 773 019.00 | | 773 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 795 548.00 | 795 548.00 | | 795 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VI Groupe et associés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 667.00 | 939 729.00 | 21 938.00 | 961 667.00 |
VW T.V.A. | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 103.00 | 1 038 103.00 | | 1 038 103.00 |