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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 425.00 | 357 349.00 | 91 076.00 | 448 425.00 |
AH Fonds commercial | 7 713 054.00 | | 7 713 054.00 | 7 713 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 402.00 | 3 870.00 | 17 532.00 | 21 402.00 |
AP Constructions | 366 596.00 | 150 321.00 | 216 276.00 | 366 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 815.00 | 21 552.00 | 25 264.00 | 46 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 867.00 | 456 867.00 | 296 001.00 | 752 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 406 095.00 | 989 958.00 | 8 416 136.00 | 9 406 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 126 460.00 | | 1 126 460.00 | 1 126 460.00 |
BT Marchandises | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 491.00 | | 4 484 491.00 | 4 484 491.00 |
BZ Autres créances | 2 250 730.00 | | 2 250 730.00 | 2 250 730.00 |
CF Disponibilités | 2 647 097.00 | | 2 647 097.00 | 2 647 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 508.00 | | 86 508.00 | 86 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 169.00 | | 10 643 169.00 | 10 643 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 049 263.00 | 989 958.00 | 19 059 305.00 | 20 049 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 400.00 | 436 400.00 | | 436 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 233 600.00 | 10 233 600.00 | | 10 233 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
DG Autres réserves | 1 709 493.00 | 795 498.00 | | 1 709 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 207.00 | 913 995.00 | | 936 207.00 |
DL TOTAL (I) | 13 359 340.00 | 12 423 133.00 | | 13 359 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 826.00 | 275 932.00 | | 237 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 810.00 | 3 800 426.00 | | 4 836 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 393.00 | 872 724.00 | | 527 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 596.00 | | |
EA Autres dettes | 94 457.00 | 747 473.00 | | 94 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 479.00 | 3 958.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 965.00 | 5 704 109.00 | | 5 699 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 059 305.00 | 18 127 242.00 | | 19 059 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 270.00 | 5 515 370.00 | | 5 555 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 253 708.00 | 2 354 056.00 | 19 607 764.00 | 17 253 708.00 |
FD Production vendue biens | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FG Production vendue services | 2 518 873.00 | 13 466.00 | 2 532 339.00 | 2 518 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 773 479.00 | 2 367 522.00 | 22 141 001.00 | 19 773 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 583 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 841 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 312 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 632.00 | 497 847.00 | | 413 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 5 029.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 889.00 | 5 029.00 | | 31 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 138.00 | 1 019.00 | | 21 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 138.00 | 4 523.00 | | 21 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 751.00 | 506.00 | | 10 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 999.00 | 355 794.00 | | 342 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 615 540.00 | 22 079 457.00 | | 22 615 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 333.00 | 21 165 463.00 | | 21 679 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 207.00 | 913 995.00 | | 936 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 698.00 | 22 278.00 | | 16 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 161 788.00 | | 288 551.00 | 9 161 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 244.00 | 9 406 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 8 182 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 214.00 | 1 196 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131 308.00 | | 55 603.00 | 8 131 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 131.00 | | 232 949.00 | 1 004 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 544.00 | 181 520.00 | 23 106.00 | 831 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 922.00 | 66 327.00 | 4 030.00 | 298 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 622.00 | 115 193.00 | 19 076.00 | 532 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 810.00 | 4 836 810.00 | | 4 836 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 336.00 | 264 336.00 | | 264 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 484 491.00 | 4 484 491.00 | | 4 484 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 838.00 | 1 024 838.00 | | 1 024 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 826.00 | 93 131.00 | 144 695.00 | 237 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 567.00 | 1 040 567.00 | | 1 040 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 077.00 | 6 821 728.00 | 26 348.00 | 6 848 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 965.00 | 5 555 270.00 | 144 695.00 | 5 699 965.00 |