| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 691.00 | 3 523.00 | 47 167.00 | 50 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 205.00 | 3 523.00 | 79 682.00 | 83 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 856.00 | -20 075.00 | | 1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | 22 681.00 | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 23 717.00 | 10 106.00 | | 23 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 3 563.00 | | 11 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 889.00 | 57 582.00 | | 41 889.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 45 275.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 965.00 | 106 420.00 | | 55 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 682.00 | 116 526.00 | | 79 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 478.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 1 478.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 468.00 | -1 478.00 | | 41 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 369.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 123.00 | 253 227.00 | | 260 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 512.00 | 230 547.00 | | 246 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 611.00 | 22 681.00 | | 13 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 676.00 | | 1 467.00 | 52 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 453.00 | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 50 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 1 467.00 | 4 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 3 742.00 | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | 4 085.00 | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 65 477.00 | 57 971.00 | | 65 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 578.00 | 12 654.00 | | 12 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | 3 742.00 | | 4 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 264.00 | 74 709.00 | | 82 264.00 |