| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 25 300.00 | 12 227.00 | 13 073.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 090.00 | 47 406.00 | 6 684.00 | 54 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 315 751.00 | 85 222.00 | 230 529.00 | 315 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BT Marchandises | 1 797 041.00 | 36 630.00 | 1 760 410.00 | 1 797 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 591.00 | | 190 591.00 | 190 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 404.00 | 749 760.00 | 5 105 643.00 | 5 855 404.00 |
BZ Autres créances | 2 207 688.00 | | 2 207 688.00 | 2 207 688.00 |
CF Disponibilités | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 131 322.00 | 786 391.00 | 9 344 931.00 | 10 131 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 074.00 | 871 613.00 | 9 575 460.00 | 10 447 074.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 225 317.00 | 770 059.00 | | 1 225 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 043.00 | 455 258.00 | | 402 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 311.00 | 1 727 268.00 | | 2 129 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 610.00 | 180 269.00 | | 193 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 610.00 | 180 269.00 | | 193 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849 178.00 | 3 817 550.00 | | 3 849 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 927.00 | 2 409 094.00 | | 2 309 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 080.00 | 872 601.00 | | 1 021 080.00 |
EA Autres dettes | 72 352.00 | 55 169.00 | | 72 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 538.00 | 7 154 415.00 | | 7 252 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 460.00 | 9 061 953.00 | | 9 575 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 038.00 | 7 073 415.00 | | 7 209 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 666 155.00 | 6 575.00 | 14 672 731.00 | 14 666 155.00 |
FD Production vendue biens | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
FG Production vendue services | 2 444 222.00 | 23 100.00 | 2 467 322.00 | 2 444 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 202 382.00 | 29 675.00 | 17 232 058.00 | 17 202 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 504 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 751 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 341.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 060 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 242.00 | 40 194.00 | | 18 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 526.00 | 152.00 | | 9 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 526.00 | 152.00 | | 9 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 3 633.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 3 633.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 179.00 | -3 481.00 | | 9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 770.00 | 57 665.00 | | 100 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 684 268.00 | 14 974 073.00 | | 17 684 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 282 224.00 | 14 518 814.00 | | 17 282 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 043.00 | 455 258.00 | | 402 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 665.00 | | 5 646.00 | 315 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 560.00 | | 315 752.00 | 5 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | 79 393.00 | 5 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 814.00 | | | 215 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 392.00 | | 5 561.00 | 79 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 85.00 | 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 957.00 | 7 266.00 | | 77 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | 7 266.00 | | 52 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 270.00 | 13 341.00 | | 180 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 433.00 | 36 630.00 | 25 433.00 | 25 433.00 |
6T Sur comptes clients | 412 390.00 | 542 102.00 | 204 730.00 | 412 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 822.00 | 578 732.00 | 230 163.00 | 437 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 092.00 | 592 073.00 | 230 163.00 | 618 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 073.00 | 230 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 43 500.00 | 43 500.00 | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 927.00 | 2 309 927.00 | | 2 309 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 209.00 | 280 209.00 | | 280 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 187.00 | 235 187.00 | | 235 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 855 405.00 | 5 855 405.00 | | 5 855 405.00 |
VB T. V. A. | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 987.00 | 2 110 987.00 | | 2 110 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 762 179.00 | 3 762 179.00 | | 3 762 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 873.00 | 425 873.00 | | 425 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 806.00 | 8 066 806.00 | | 8 066 806.00 |
VW T.V.A. | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 539.00 | 7 209 039.00 | 43 500.00 | 7 252 539.00 |