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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 3 375.00 | 15 000.00 | 18 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 349.00 | 74 618.00 | 9 731.00 | 84 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 022.00 | 60 742.00 | 28 280.00 | 89 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 472.00 | 138 736.00 | 56 736.00 | 195 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 524.00 | 138 736.00 | 151 788.00 | 290 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
DH Report à nouveau | -52 014.00 | -38 641.00 | | -52 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 513.00 | -13 373.00 | | 56 513.00 |
DL TOTAL (I) | 67 852.00 | 11 340.00 | | 67 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 719.00 | 33 406.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 819.00 | 66 754.00 | | 48 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 677.00 | 31 824.00 | | 27 677.00 |
EA Autres dettes | | 3 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 936.00 | 146 900.00 | | 83 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 788.00 | 158 240.00 | | 151 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 936.00 | 146 900.00 | | 83 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FG Production vendue services | 741 859.00 | 28 505.00 | 770 363.00 | 741 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 424.00 | 28 505.00 | 771 928.00 | 743 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 217.00 | 22 206.00 | | 22 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 282.00 | 6 748.00 | | 22 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 3 033.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 16 366.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 300.00 | 11 394.00 | | 12 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 589.00 | 3 352.00 | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 889.00 | 14 746.00 | | 19 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 652.00 | 1 620.00 | | -17 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 463.00 | 782 611.00 | | 796 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 951.00 | 795 984.00 | | 739 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 513.00 | -13 373.00 | | 56 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 859.00 | | 2 148.00 | 207 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 195 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 18 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 225.00 | 173 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 994.00 | | 1 603.00 | 183 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 545.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 800.00 | 15 882.00 | 6 946.00 | 129 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | 310.00 | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 115.00 | 15 882.00 | 6 636.00 | 126 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |