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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 405.00 | 12 285.00 | 3 121.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 005.00 | 12 285.00 | 12 721.00 | 25 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 011.00 | | 200 011.00 | 200 011.00 |
CF Disponibilités | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 922.00 | | 322 922.00 | 322 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 928.00 | 12 285.00 | 335 643.00 | 347 928.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 982.00 | 170 470.00 | | 197 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 526.00 | 47 511.00 | | 91 526.00 |
DL TOTAL (I) | 295 008.00 | 223 482.00 | | 295 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 2 040.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 147.00 | 10 236.00 | | 37 147.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 2 859.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 635.00 | 15 135.00 | | 40 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 643.00 | 238 617.00 | | 335 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 014.00 | 9 737.00 | | 34 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 559.00 | 66 742.00 | | 138 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 032.00 | 19 231.00 | | 47 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 526.00 | 47 511.00 | | 91 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 245.00 | 2 040.00 | | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 2 040.00 | | 10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VW T.V.A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |