| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 693.00 | | 1 148 693.00 | 1 148 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 282 903.00 | | 2 282 903.00 | 2 282 903.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AP Constructions | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 895.00 | 1 079 265.00 | 350 630.00 | 1 429 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 183 756.00 | 1 207 504.00 | 6 976 251.00 | 8 183 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742 300.00 | | 742 300.00 | 742 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 397.00 | | 1 428 397.00 | 1 428 397.00 |
BZ Autres créances | 430 012.00 | | 430 012.00 | 430 012.00 |
CF Disponibilités | 3 668 423.00 | | 3 668 423.00 | 3 668 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 267.00 | | 6 299 267.00 | 6 299 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 022.00 | 1 207 504.00 | 13 275 518.00 | 14 483 022.00 |
CU Autres participations | 3 040 634.00 | | 3 040 634.00 | 3 040 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 383 399.00 | 383 399.00 | | 383 399.00 |
DH Report à nouveau | 510 242.00 | 645 427.00 | | 510 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 786.00 | -59 254.00 | | -869 786.00 |
DL TOTAL (I) | 161 970.00 | 1 107 687.00 | | 161 970.00 |
DP Provisions pour risques | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 982.00 | 100 978.00 | | 11 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 587.00 | 1 758 217.00 | | 6 542 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 321.00 | 278 058.00 | | 1 422 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 845.00 | 330 272.00 | | 1 162 845.00 |
EA Autres dettes | 3 851 770.00 | 2 924 491.00 | | 3 851 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 991 506.00 | 5 392 016.00 | | 12 991 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 518.00 | 6 499 703.00 | | 13 275 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 230 898.00 | | 6 230 898.00 | 6 230 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 898.00 | | 6 230 898.00 | 6 230 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 416.00 | |
GE Autres charges | | | 531 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 659.00 | | | 276 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 182.00 | | | 278 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 182.00 | 1.00 | | -228 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 447.00 | 3 739.00 | | 55 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 406.00 | 480 154.00 | | 6 301 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 192.00 | 539 407.00 | | 7 171 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 786.00 | -59 254.00 | | -869 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 908.00 | | 2 109 847.00 | 6 073 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 183 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 541 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799 137.00 | | -258 133.00 | 3 799 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 988.00 | | 382 653.00 | 1 190 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 784.00 | | 1 985 328.00 | 1 083 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 684.00 | 39 821.00 | | 1 167 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 226.00 | 39 821.00 | | 1 064 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 416.00 | 7 374.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 416.00 | 7 374.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 416.00 | 5 705.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 321.00 | 1 422 321.00 | | 1 422 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 420.00 | 549 420.00 | | 549 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 341.00 | 410 341.00 | | 410 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851 770.00 | 3 851 770.00 | | 3 851 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 897.00 | 1 573 897.00 | | 1 573 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |
VC Groupe et associés | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 541 487.00 | 6 541 487.00 | | 6 541 487.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 736.00 | 929 736.00 | | 929 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 160.00 | 2 745 683.00 | 28 477.00 | 2 774 160.00 |
VW T.V.A. | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 061 074.00 | 13 061 074.00 | | 13 061 074.00 |