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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 895.00 | | 1 349 895.00 | 1 349 895.00 |
AP Constructions | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 256.00 | 48 709.00 | 83 547.00 | 132 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 145.00 | 121 667.00 | 1 434 478.00 | 1 556 145.00 |
BT Marchandises | 89 849.00 | 867.00 | 88 982.00 | 89 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 414.00 | 867.00 | 317 547.00 | 318 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 559.00 | 122 534.00 | 1 752 025.00 | 1 874 559.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 075.00 | | | 819 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 156.00 | | | 1 065 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 597.00 | | | 483 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 869.00 | | | 686 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 025.00 | | | 1 752 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 327.00 | | | 263 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 066.00 | | 157 899.00 | 1 511 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 820.00 | 1 556 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 820.00 | 195 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 752.00 | | | 1 359 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 278.00 | | 157 899.00 | 150 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 765.00 | 6 902.00 | 35 000.00 | 149 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 909.00 | 6 902.00 | 35 000.00 | 139 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 276.00 | 867.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | 867.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | 867.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 3 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 597.00 | 60 055.00 | 243 989.00 | 483 597.00 |
VI Groupe et associés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 113.00 | 41 105.00 | 8.00 | 41 113.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 869.00 | 263 327.00 | 243 989.00 | 686 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
ST Autres comptes | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |