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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 178.00 | 3 337.00 | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 652.00 | 123 258.00 | 34 394.00 | 157 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 727.00 | 124 246.00 | 38 481.00 | 162 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 859.00 | | 355 859.00 | 355 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 586.00 | 124 246.00 | 394 340.00 | 518 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 931.00 | 63 559.00 | | 65 931.00 |
DH Report à nouveau | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 122.00 | 32 372.00 | | 23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 210 126.00 | 217 004.00 | | 210 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 774.00 | 29 590.00 | | 11 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 7 914.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 244.00 | 26 468.00 | | 78 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | 82 334.00 | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | 37 320.00 | 24 520.00 | | 37 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 214.00 | 170 826.00 | | 184 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 340.00 | 387 830.00 | | 394 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 214.00 | 159 530.00 | | 184 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 863.00 | | 5 864.00 | 156 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 303.00 | | 5 864.00 | 155 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 290.00 | 21 956.00 | | 102 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 480.00 | 21 956.00 | | 101 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 432.00 | 103 682.00 | 750.00 | 104 432.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |