| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 256.00 | 178 535.00 | 25 721.00 | 204 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 369.00 | 31 253.00 | 23 116.00 | 54 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 924.00 | 213 087.00 | 377 837.00 | 590 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BT Marchandises | 550 237.00 | | 550 237.00 | 550 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 769.00 | 92.00 | 129 677.00 | 129 769.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 459.00 | 92.00 | 738 366.00 | 738 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 383.00 | 213 180.00 | 1 116 203.00 | 1 329 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 48 415.00 | 31 314.00 | | 48 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 109.00 | 17 101.00 | | -3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 188 306.00 | 191 415.00 | | 188 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 142.00 | 84 657.00 | | 94 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 507.00 | 643 099.00 | | 624 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 466.00 | 128 988.00 | | 160 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | 60 954.00 | | 34 481.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 897.00 | 931 997.00 | | 927 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 203.00 | 1 123 412.00 | | 1 116 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 329.00 | | 19 596.00 | 571 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 300.00 | | | 332 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 029.00 | | 19 596.00 | 239 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 471.00 | 16 616.00 | | 196 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 171.00 | 16 616.00 | | 193 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 672.00 | 157 672.00 | | 157 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 135.00 | 481 135.00 | | 481 135.00 |
UX Autres créances clients | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 349.00 | 13 894.00 | 43 456.00 | 57 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 897.00 | 884 441.00 | 43 456.00 | 927 897.00 |