| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 326.00 | 5 326.00 | 415 000.00 | 420 326.00 |
AH Fonds commercial | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 368.00 | 10 942.00 | 2 426.00 | 13 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 458.00 | 15 575.00 | 5 883.00 | 21 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 488.00 | 34 516.00 | 499 972.00 | 534 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CF Disponibilités | 237 207.00 | | 237 207.00 | 237 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 363.00 | | 291 363.00 | 291 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 851.00 | 34 516.00 | 791 334.00 | 825 851.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 900.00 | | | 431 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DH Report à nouveau | 318 906.00 | | | 318 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 443.00 | | | -56 443.00 |
DL TOTAL (I) | 713 511.00 | | | 713 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 334.00 | | | 791 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 624.00 | | 617 624.00 | 617 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 624.00 | | 617 624.00 | 617 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 096.00 | | | 714 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 443.00 | | | -56 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 650.00 | | 12 497.00 | 588 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 10 963.00 | 5 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 064.00 | 61 595.00 | 534 488.00 | 5 064.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 595.00 | 34 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 026.00 | | | 486 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 602.00 | | 8 819.00 | 87 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 3 678.00 | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 279.00 | 6 214.00 | 20 977.00 | 49 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 280.00 | 6 214.00 | 20 977.00 | 41 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 388.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 293.00 | 54 003.00 | 10 290.00 | 64 293.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 197.00 | | | 211 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |