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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 437.00 | 12 077.00 | 5 360.00 | 17 437.00 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
AP Constructions | 11 947.00 | 9 825.00 | 2 121.00 | 11 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 213.00 | 58 241.00 | 36 972.00 | 95 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 710.00 | 159 048.00 | 157 662.00 | 316 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 185.00 | 239 191.00 | 523 994.00 | 763 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BN En cours de production de biens | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 235.00 | 1 816.00 | 536 419.00 | 538 235.00 |
BZ Autres créances | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CF Disponibilités | 536 388.00 | | 536 388.00 | 536 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 363.00 | 1 816.00 | 1 201 548.00 | 1 203 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 548.00 | 241 006.00 | 1 725 542.00 | 1 966 548.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 316.00 | 441 319.00 | | 476 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 370.00 | 334 998.00 | | 263 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 407.00 | 8 374.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 857 094.00 | 894 690.00 | | 857 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 487.00 | 589 525.00 | | 314 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 508.00 | 75 152.00 | | 61 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 410.00 | 170 864.00 | | 280 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 482.00 | 340 769.00 | | 197 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 13 476.00 | 4 905.00 | | 13 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 448.00 | 1 182 300.00 | | 868 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 542.00 | 2 076 990.00 | | 1 725 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 802.00 | 1 044 794.00 | | 638 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
FG Production vendue services | 2 849 999.00 | | 2 849 999.00 | 2 849 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 485.00 | | 2 855 485.00 | 2 855 485.00 |
FM Production stockée | | | -43 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | 30 196.00 | | 5 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 313.00 | 130 883.00 | | 61 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 467.00 | 1 931.00 | | 19 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 715.00 | 1 931.00 | | 21 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 503.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 245.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 460.00 | 686.00 | | 21 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 992.00 | 123 385.00 | | 88 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 439.00 | 2 628 310.00 | | 2 842 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 069.00 | 2 293 313.00 | | 2 579 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 370.00 | 334 998.00 | | 263 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 956.00 | | 148 590.00 | 660 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 361.00 | 763 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 361.00 | 423 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 781.00 | | 15 832.00 | 38 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 492.00 | | 131 739.00 | 338 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 683.00 | | 1 019.00 | 283 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 321.00 | 58 230.00 | 46 361.00 | 227 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 2 536.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 781.00 | 55 694.00 | 46 361.00 | 217 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 430.00 | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 430.00 | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 430.00 | | 1 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 410.00 | 280 410.00 | | 280 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 536 056.00 | 536 056.00 | | 536 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 487.00 | 84 841.00 | 229 646.00 | 314 487.00 |
VI Groupe et associés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 061.00 | | | 275 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 157.00 | 669 366.00 | 4 791.00 | 674 157.00 |
VW T.V.A. | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 448.00 | 638 802.00 | 229 646.00 | 868 448.00 |