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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 2 998.00 | 1 385.00 | 4 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 790.00 | 2 998.00 | 908 792.00 | 911 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CF Disponibilités | 691 050.00 | | 691 050.00 | 691 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 314.00 | | 772 314.00 | 772 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 104.00 | 2 998.00 | 1 681 106.00 | 1 684 104.00 |
CU Autres participations | 904 127.00 | | 904 127.00 | 904 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999.00 | | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 1 260 710.00 | | | 1 260 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 071.00 | | | 282 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 740.00 | | | 1 569 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
EA Autres dettes | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 106.00 | | | 1 681 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 240.00 | | 311 240.00 | 311 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 240.00 | | 311 240.00 | 311 240.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 238.00 | | | -15 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 386.00 | | | 533 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 315.00 | | | 251 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 071.00 | | | 282 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 524.00 | | 1 167.00 | 918 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 907 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 911 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | | 1 167.00 | 3 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 307.00 | | | 915 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 330.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 330.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 094.00 | 81 264.00 | 2 830.00 | 84 094.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |