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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 628.00 | 73 337.00 | 28 291.00 | 101 628.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 478.00 | 73 337.00 | 438 141.00 | 511 478.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
084 Disponibilités | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
110 Total général Actif | 572 415.00 | 73 337.00 | 499 078.00 | 572 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 643.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 535.00 | 231 489.00 | | 109 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 360.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 770.00 | 1 411.00 | | 31 770.00 |
230 Autres produits | 18 805.00 | 19 863.00 | | 18 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 110.00 | 253 123.00 | | 160 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 034.00 | 71 591.00 | | 35 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | -115.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 45 588.00 | 60 121.00 | | 45 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | 11 466.00 | | 6 079.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 986.00 | 75 008.00 | | 52 986.00 |
252 Charges sociales | 2 932.00 | 16 254.00 | | 2 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 014.00 | 4 568.00 | | 4 014.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 5.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 003.00 | 238 898.00 | | 153 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 107.00 | 14 225.00 | | 7 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 033.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | 1 301.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 373.00 | 12 824.00 | | 6 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 229.00 | | | 487 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 148.00 | | | 5 148.00 |