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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 885.00 | 28 843.00 | 2 041.00 | 30 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 640.00 | 29 598.00 | 2 041.00 | 31 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
110 Total général Actif | 55 375.00 | 29 598.00 | 25 777.00 | 55 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 683.00 | 98 217.00 | | 81 683.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 684.00 | 97 219.00 | | 83 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 325.00 | 37 577.00 | | 37 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -350.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 11 968.00 | 12 790.00 | | 11 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 725.00 | | 2 889.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 041.00 | 29 550.00 | | 29 041.00 |
252 Charges sociales | 240.00 | | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 930.00 | 4 512.00 | | 930.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 295.00 | 86 808.00 | | 83 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 389.00 | 10 411.00 | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | 10 404.00 | | 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 231.00 | | | 9 231.00 |