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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 1 875 470.00 | 1 487 002.00 | 388 468.00 | 1 875 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 309.00 | 303 706.00 | 48 603.00 | 352 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 898.00 | 13 645.00 | 4 253.00 | 17 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 050.00 | 1 834 576.00 | 620 474.00 | 2 455 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 093.00 | | -1 093.00 | -1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
BZ Autres créances | 611 642.00 | | 611 642.00 | 611 642.00 |
CF Disponibilités | 715 394.00 | | 715 394.00 | 715 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 623.00 | | 1 409 623.00 | 1 409 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 673.00 | 1 834 576.00 | 2 030 097.00 | 3 864 673.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 200.00 | | | 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 673 650.00 | | | 673 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 693.00 | | | 1 299 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 309.00 | | | 240 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 684.00 | | | 345 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 405.00 | | | 730 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 097.00 | | | 2 030 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 733.00 | | | 549 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 350.00 | | 916 350.00 | 916 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 350.00 | | 916 350.00 | 916 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 811.00 | |
GE Autres charges | | | 45 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 297.00 | | | 1 004 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 665.00 | | | 865 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 331.00 | | 14 985.00 | 2 444 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 2 455 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 2 319 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 458.00 | | 14 985.00 | 2 308 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 031.00 | 82 811.00 | 4 266.00 | 1 756 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 808.00 | 82 811.00 | 4 266.00 | 1 725 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 309.00 | 63 602.00 | 176 706.00 | 240 309.00 |
VI Groupe et associés | 345 684.00 | 345 684.00 | | 345 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 339.00 | 596 339.00 | | 596 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 963.00 | 682 313.00 | 650.00 | 682 963.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 440.00 | 549 733.00 | 176 706.00 | 726 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |