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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 1 115.00 | 6 258.00 | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 258.00 | 21 449.00 | 10 809.00 | 32 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 032.00 | 22 564.00 | 27 468.00 | 50 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 820.00 | 8 080.00 | 41 740.00 | 49 820.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 835.00 | 8 080.00 | 41 755.00 | 49 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 867.00 | 30 644.00 | 69 223.00 | 99 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 330.00 | | | 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 330.00 | | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 124.00 | | 223 124.00 | 223 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 124.00 | | 223 124.00 | 223 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 149.00 | | | -12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 932.00 | | 6 700.00 | 32 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | | 6 700.00 | 32 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 587.00 | 6 977.00 | | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 6 977.00 | | 15 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 160.00 | 330.00 | 160.00 | 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 330.00 | 160.00 | 160.00 |
6T Sur comptes clients | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 240.00 | 330.00 | 160.00 | 8 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 039.00 | 878.00 | 18 161.00 | 19 039.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 019.00 | 4 301.00 | 5 718.00 | 10 019.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 922.00 | 39 946.00 | 21 976.00 | 61 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 235.00 | 31 674.00 | 28 561.00 | 60 235.00 |
VW T.V.A. | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 891.00 | 51 173.00 | 5 718.00 | 56 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
ST Autres comptes | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 905.00 | | | 110 905.00 |