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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 1 400.00 | 7 512.00 | 8 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 913.00 | 1 400.00 | 17 512.00 | 18 913.00 |
060 Stock marchandises | 4 862.00 | 413.00 | 4 449.00 | 4 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 413.00 | 10 997.00 | 11 410.00 |
110 Total général Actif | 30 322.00 | 1 813.00 | 28 510.00 | 30 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
242 Autres charges externes. | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
252 Charges sociales | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 413.00 | | | 413.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 146.00 | | | 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 413.00 | | | 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |