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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 588.00 | 12 771.00 | 8 817.00 | 21 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 008.00 | 13 369.00 | 10 639.00 | 24 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
060 Stock marchandises | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
084 Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
110 Total général Actif | 65 318.00 | 13 369.00 | 51 949.00 | 65 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 245.00 | | | 160 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255.00 | | | 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
252 Charges sociales | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140.00 | | | -140.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -269.00 | | | -269.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |