| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 242.00 | 163.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 158.00 | 22 069.00 | 27 090.00 | 49 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 983.00 | 24 311.00 | 32 673.00 | 56 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 309.00 | | 125 309.00 | 125 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 292.00 | 24 311.00 | 157 981.00 | 182 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 125 968.00 | 149 389.00 | | 125 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 139.00 | -23 421.00 | | -25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 108 530.00 | 133 668.00 | | 108 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 5 462.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 286.00 | 42 295.00 | | 23 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 7 987.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 2 010.00 | | 9 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 451.00 | 57 753.00 | | 49 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 981.00 | 191 421.00 | | 157 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 527.00 | 1 450.00 | 67 977.00 | 66 527.00 |
FG Production vendue services | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 469.00 | 1 450.00 | 121 919.00 | 120 469.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 131.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 20 488.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 538.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 349.00 | 159 274.00 | | 122 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 488.00 | 182 695.00 | | 147 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 139.00 | -23 421.00 | | -25 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 453.00 | 8 858.00 | | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 453.00 | 8 858.00 | | 15 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |