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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 710.00 | 54 628.00 | 5 082.00 | 59 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 131 619.00 | 17 344.00 | 114 275.00 | 131 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 241.00 | 188 890.00 | 285 351.00 | 474 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 545.00 | 260 861.00 | 495 684.00 | 756 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322 060.00 | | 6 322 060.00 | 6 322 060.00 |
BZ Autres créances | 1 944 819.00 | | 1 944 819.00 | 1 944 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 773.00 | | 8 353 773.00 | 8 353 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 318.00 | 260 861.00 | 8 849 457.00 | 9 110 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 38 226.00 | 634.00 | | 38 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 886.00 | 675 547.00 | | 1 160 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 371.00 | 683 442.00 | | 1 206 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 266.00 | 1 298 226.00 | | 3 977 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483 328.00 | 2 461 794.00 | | 3 483 328.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 30 056.00 | | 1 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 679.00 | | | 180 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 086.00 | 3 790 076.00 | | 7 643 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 457.00 | 4 507 118.00 | | 8 849 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 488 604.00 | 16 228 149.00 | 25 716 754.00 | 9 488 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 604.00 | 16 228 149.00 | 25 716 754.00 | 9 488 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 831 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 533 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 461 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 949 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 910 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 413.00 | 230 480.00 | | 305 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 273.00 | 319 275.00 | | 452 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 831 780.00 | 16 336 756.00 | | 25 831 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 670 895.00 | 15 661 209.00 | | 24 670 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 886.00 | 675 547.00 | | 1 160 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 366.00 | | 445 379.00 | 328 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 756 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 865.00 | 59 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 335.00 | 611 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 675.00 | | 398 384.00 | 224 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 116.00 | | 46 995.00 | 38 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 659.00 | 101 202.00 | | 159 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 993.00 | 7 635.00 | | 46 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 666.00 | 93 567.00 | | 112 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 266.00 | 3 977 266.00 | | 3 977 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483 328.00 | 3 483 328.00 | | 3 483 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 679.00 | 180 679.00 | | 180 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
UX Autres créances clients | 6 322 060.00 | 6 322 060.00 | | 6 322 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944 819.00 | 1 944 819.00 | | 1 944 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 438 884.00 | 8 353 773.00 | 85 111.00 | 8 438 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 086.00 | 7 643 086.00 | | 7 643 086.00 |