| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 679 407.00 | | 679 407.00 | 679 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988 382.00 | | 988 382.00 | 988 382.00 |
AP Constructions | 155 224.00 | 152 910.00 | 2 314.00 | 155 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 042.00 | 118 418.00 | 85 624.00 | 204 042.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 457.00 | 271 327.00 | 1 918 129.00 | 2 189 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 796.00 | 132 651.00 | 362 145.00 | 494 796.00 |
BZ Autres créances | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 052.00 | | 378 052.00 | 378 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 153.00 | 132 651.00 | 864 502.00 | 997 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 610.00 | 403 978.00 | 2 782 632.00 | 3 186 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
CU Autres participations | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
DH Report à nouveau | 908 959.00 | 803 289.00 | | 908 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 529.00 | 344 777.00 | | 365 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 903.00 | 1 332 481.00 | | 1 458 903.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 132.00 | 138 312.00 | | 123 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 027.00 | 59 216.00 | | 57 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 099.00 | 73 724.00 | | 75 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 622.00 | 215 934.00 | | 232 622.00 |
EA Autres dettes | 184 455.00 | 162 470.00 | | 184 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 394.00 | 599 265.00 | | 519 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 729.00 | 1 248 921.00 | | 1 191 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 632.00 | 2 713 402.00 | | 2 782 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 729.00 | 1 205 454.00 | | 1 191 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 860.00 | 47 750.00 | | 23 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 096.00 | | 2 214 096.00 | 2 214 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 096.00 | | 2 214 096.00 | 2 214 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 427.00 | |
GE Autres charges | | | 51 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | 16 848.00 | | 4 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 147.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 197 877.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 140.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 760.00 | 79 171.00 | | 64 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 711.00 | 2 515 858.00 | | 2 392 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 182.00 | 2 171 081.00 | | 2 027 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 529.00 | 344 777.00 | | 365 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | 4 053.00 | | 4 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 664.00 | | 2 793.00 | 2 186 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 789.00 | | | 1 667 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 473.00 | | 2 793.00 | 356 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 510.00 | 21 817.00 | | 249 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 510.00 | 21 817.00 | | 249 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 575.00 | 64 427.00 | 18 352.00 | 86 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 575.00 | 64 427.00 | 18 352.00 | 86 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 575.00 | 64 427.00 | 18 352.00 | 218 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 427.00 | 18 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 394.00 | 519 394.00 | | 519 394.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 326 672.00 | 326 672.00 | | 326 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 124.00 | 168 124.00 | | 168 124.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VC Groupe et associés | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VI Groupe et associés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 802.00 | 661 802.00 | | 661 802.00 |
VW T.V.A. | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 729.00 | 1 191 729.00 | | 1 191 729.00 |