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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
110 Total général Actif | 36 277.00 | 1 935.00 | 34 342.00 | 36 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 342.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 634.00 | 301.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935.00 | 1 634.00 | 301.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 520.00 | 1 634.00 | 57 886.00 | 59 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 133.00 | -18 228.00 | | -22 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 109.00 | -3 905.00 | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 14 977.00 | -14 133.00 | | 14 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174.00 | 29 630.00 | | 37 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 12 200.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | 321.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 910.00 | 41 362.00 | | 42 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 886.00 | 27 230.00 | | 57 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 910.00 | 42 151.00 | | 42 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |