| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 467.00 | 2 546.00 | 57 920.00 | 60 467.00 |
BZ Autres créances | 389 116.00 | | 389 116.00 | 389 116.00 |
CF Disponibilités | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 984.00 | 2 546.00 | 484 438.00 | 486 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 984.00 | 2 546.00 | 484 438.00 | 486 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 515.00 | -929 433.00 | | -684 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 784.00 | 244 918.00 | | 326 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DK Provisions réglementées | | 357 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | -227 231.00 | -196 211.00 | | -227 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 939.00 | 313 049.00 | | 507 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 444 331.00 | | 37 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 703.00 | 166 848.00 | | 39 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 689.00 | 95 373.00 | | 31 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 669.00 | 1 225 491.00 | | 711 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 438.00 | 1 029 279.00 | | 484 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 669.00 | 10 644 458.00 | | 711 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 803.00 | | | 357 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 803.00 | | | 357 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 803.00 | 470 783.00 | | 988 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 636.00 | | | 472 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 855.00 | 328.00 | | 476 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 948.00 | 470 455.00 | | 511 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 062.00 | 95 373.00 | | 127 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 789.00 | 1 269 511.00 | | 1 075 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 005.00 | 1 024 593.00 | | 749 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 783.00 | 244 918.00 | | 326 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 000.00 | 65 000.00 | | 2 844 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 000.00 | 65 000.00 | | 2 833 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | 358 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 58 000.00 | 3 000.00 | 60 000.00 |
VP Divers | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 000.00 | 447 000.00 | 3 000.00 | 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |