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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 512.00 | 2 304.00 | 2 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781.00 | 512.00 | 3 269.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CF Disponibilités | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 679.00 | | 224 679.00 | 224 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 460.00 | 512.00 | 227 949.00 | 228 460.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 514.00 | 229 999.00 | | 211 514.00 |
DH Report à nouveau | | -15 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 954.00 | -3 438.00 | | -4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 217 560.00 | 222 514.00 | | 217 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 363.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 477.00 | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389.00 | 10 716.00 | | 10 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 949.00 | 233 230.00 | | 227 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 389.00 | 10 716.00 | | 10 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 499.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 579.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -579.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775.00 | 4 210.00 | | 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729.00 | 7 648.00 | | 5 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 954.00 | -3 438.00 | | -4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271.00 | | 2 816.00 | 3 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 2 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | 2 816.00 | 2 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 657.00 | 2 306.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 657.00 | 2 306.00 | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VC Groupe et associés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |