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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AN Terrains | 21 482.00 | 6 564.00 | 14 918.00 | 21 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 529.00 | 17 987.00 | 21 542.00 | 39 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 908.00 | 13 320.00 | 56 587.00 | 69 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 275.00 | 38 542.00 | 97 733.00 | 136 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 168.00 | | 197 168.00 | 197 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 443.00 | 38 542.00 | 294 901.00 | 333 443.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 143.00 | -67 563.00 | | -46 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 655.00 | 21 420.00 | | -12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 29 202.00 | 41 857.00 | | 29 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 031.00 | 43 469.00 | | 67 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 916.00 | 131 140.00 | | 150 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 705.00 | 29 421.00 | | 40 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | 14 162.00 | | 4 076.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 3 047.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 699.00 | 221 239.00 | | 265 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 901.00 | 263 096.00 | | 294 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 909.00 | 184 069.00 | | 222 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
FM Production stockée | | | 35 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | -533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940.00 | 5 477.00 | | 8 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | 32 477.00 | | 8 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 315.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 349.00 | 5 216.00 | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | 5 531.00 | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | 26 947.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 893.00 | 199 374.00 | | 172 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 548.00 | 177 954.00 | | 185 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 655.00 | 21 420.00 | | -12 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 568.00 | | 25 578.00 | 122 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 708.00 | | 25 082.00 | 117 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | 496.00 | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 16 035.00 | 1 522.00 | 24 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358.00 | 16 035.00 | 1 522.00 | 23 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 494.00 | 7 705.00 | 31 565.00 | 50 494.00 |
VI Groupe et associés | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 699.00 | 222 909.00 | 31 565.00 | 265 699.00 |