| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
CF Disponibilités | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 985.00 | 583.00 | 110 402.00 | 110 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 307.00 | -8 144.00 | | 26 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | 34 452.00 | | 32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 60 917.00 | 28 507.00 | | 60 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 050.00 | 250.00 | | 44 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 151.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 50 885.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532.00 | 7 520.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 485.00 | 58 806.00 | | 49 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 402.00 | 87 313.00 | | 110 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 485.00 | 58 806.00 | | 49 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 345.00 | | 1 011 345.00 | 1 011 345.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 665.00 | | 1 011 665.00 | 1 011 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 745.00 | 1 675.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 6 515.00 | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 932.00 | 1 676 888.00 | | 1 011 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 522.00 | 1 642 436.00 | | 979 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 410.00 | 34 452.00 | | 32 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 194.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 194.00 | | 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |