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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 137.00 | 64 556.00 | 17 581.00 | 82 137.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 033.00 | 68 366.00 | 137 667.00 | 206 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
072 Créances – Autres | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
110 Total général Actif | 351 195.00 | 68 366.00 | 282 829.00 | 351 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 862.00 | 548.00 | | 862.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 262.00 | 198 450.00 | | 148 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 844.00 | 193 435.00 | | 193 844.00 |
222 Production stockée | 1 838.00 | 10 528.00 | | 1 838.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 809.00 | 402 967.00 | | 344 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 606.00 | 96 719.00 | | 93 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | -5 422.00 | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 125 427.00 | 143 544.00 | | 125 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 3 803.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 100.00 | 91 765.00 | | 109 100.00 |
252 Charges sociales | 7 590.00 | 4 579.00 | | 7 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | 3 362.00 | | 4 826.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 309.00 | 338 357.00 | | 343 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 499.00 | 64 610.00 | | 1 499.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 58.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 197.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | 1 905.00 | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 12 668.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | 50 274.00 | | 192.00 |