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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 129.00 | 434.00 | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 30 379.00 | 11 080.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 187.00 | 125 233.00 | 81 954.00 | 207 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 619.00 | 155 742.00 | 95 877.00 | 251 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 270 159.00 | | 270 159.00 | 270 159.00 |
CF Disponibilités | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 249.00 | 155 742.00 | 505 507.00 | 661 249.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | | 7 239.00 | | |
DH Report à nouveau | 18 431.00 | -28 510.00 | | 18 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 474.00 | 46 941.00 | | 199 474.00 |
DL TOTAL (I) | 236 335.00 | 36 861.00 | | 236 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 547.00 | 180 812.00 | | 152 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 16 107.00 | | 11 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 813.00 | 12 727.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | 58 675.00 | | 50 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 787.00 | 62 908.00 | | 34 787.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | 1 316.00 | | 10 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 172.00 | 332 545.00 | | 269 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 507.00 | 369 406.00 | | 505 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 955.00 | 267 617.00 | | 144 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 125.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
FG Production vendue services | 314 625.00 | | 314 625.00 | 314 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 418.00 | | 322 418.00 | 322 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 822.00 | |
GE Autres charges | | | 48 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 500.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 647.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | 4 148.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 587.00 | 6 795.00 | | 10 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 413.00 | -6 295.00 | | 184 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 609.00 | 667 413.00 | | 726 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 135.00 | 620 471.00 | | 527 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 474.00 | 46 941.00 | | 199 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 012.00 | | 7 152.00 | 430 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 386.00 | 413 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 386.00 | 411 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 579.00 | | 7 152.00 | 427 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 064.00 | 43 820.00 | 23 386.00 | 303 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 041.00 | 43 820.00 | 23 386.00 | 303 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 687.00 | 128 486.00 | 52 201.00 | 180 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VP Divers | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 179.00 | 173 939.00 | 2 240.00 | 176 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 818.00 | 267 617.00 | 52 201.00 | 319 818.00 |