| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 089.00 | 2 951 873.00 | 1 910 216.00 | 4 862 089.00 |
BZ Autres créances | 599 845.00 | | 599 845.00 | 599 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738 975.00 | | 1 738 975.00 | 1 738 975.00 |
CF Disponibilités | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 037.00 | | 2 686 037.00 | 2 686 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 127.00 | 2 951 873.00 | 4 596 253.00 | 7 548 127.00 |
CU Autres participations | 4 861 180.00 | 2 950 964.00 | 1 910 216.00 | 4 861 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 100.00 | 2 054 100.00 | | 2 054 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 410.00 | 203 860.00 | | 205 410.00 |
DG Autres réserves | 3 392 776.00 | 2 700 000.00 | | 3 392 776.00 |
DH Report à nouveau | 48 371.00 | -9 499.00 | | 48 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 886.00 | 1 075 420.00 | | -1 176 886.00 |
DK Provisions réglementées | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 230.00 | 6 083 340.00 | | 4 583 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 6 924.00 | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 024.00 | 6 924.00 | | 13 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 253.00 | 6 090 264.00 | | 4 596 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 024.00 | 6 924.00 | | 13 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 229 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 1 338.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 605.00 | -1 338.00 | | 11 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 383.00 | 1 091 240.00 | | 322 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 269.00 | 15 820.00 | | 1 499 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 886.00 | 1 075 420.00 | | -1 176 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 089.00 | | | 5 112 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 4 861 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 4 862 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111 180.00 | | | 5 111 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 621.00 | 1 229 343.00 | | 1 721 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 146.00 | 1 229 343.00 | | 1 762 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 229 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VC Groupe et associés | 596 632.00 | 596 632.00 | | 596 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 845.00 | 599 845.00 | | 599 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |