| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 608.00 | 36 848.00 | 66 759.00 | 103 608.00 |
AH Fonds commercial | 446 410.00 | | 446 410.00 | 446 410.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | 2 005.00 | 2 175.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 574.00 | 272 572.00 | 4 001.00 | 276 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 273.00 | 1 640 343.00 | 103 929.00 | 1 744 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 416.00 | 1 951 770.00 | 709 645.00 | 2 661 416.00 |
BT Marchandises | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BZ Autres créances | 184 729.00 | | 184 729.00 | 184 729.00 |
CF Disponibilités | 339 396.00 | | 339 396.00 | 339 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 118.00 | | 614 118.00 | 614 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 535.00 | 1 951 770.00 | 1 323 764.00 | 3 275 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 740 811.00 | | | -5 740 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 511.00 | | | -346 511.00 |
DL TOTAL (I) | -6 050 323.00 | | | -6 050 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651 708.00 | | | 6 651 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 923.00 | | | 506 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 088.00 | | | 7 374 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 764.00 | | | 1 323 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 374 088.00 | | | 7 374 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 441.00 | | 1 962 441.00 | 1 962 441.00 |
FG Production vendue services | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 941.00 | | 1 960 941.00 | 1 960 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 946.00 | |
GE Autres charges | | | 22 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 320.00 | | | 1 984 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 832.00 | | | 2 330 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 511.00 | | | -346 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 825.00 | 75 946.00 | | 1 875 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 33 863.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 839.00 | 42 083.00 | | 1 872 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 924.00 | 506 924.00 | | 506 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 371.00 | 135 371.00 | | 135 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 651 708.00 | 6 651 708.00 | | 6 651 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 480.00 | 241 110.00 | 86 370.00 | 327 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 089.00 | 7 374 089.00 | | 7 374 089.00 |