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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 989.00 | 131 301.00 | 2 687.00 | 133 989.00 |
AP Constructions | 112 429.00 | 109 705.00 | 2 724.00 | 112 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 311.00 | 4 027.00 | 10 284.00 | 14 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 301.00 | 461 653.00 | 262 649.00 | 724 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 067.00 | 706 686.00 | 310 381.00 | 1 017 067.00 |
BT Marchandises | 1 288 756.00 | | 1 288 756.00 | 1 288 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BZ Autres créances | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
CF Disponibilités | 2 042 874.00 | | 2 042 874.00 | 2 042 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 996.00 | | 3 507 996.00 | 3 507 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 063.00 | 706 686.00 | 3 818 377.00 | 4 525 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 032.00 | 1 395 947.00 | | 1 613 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 282.00 | 367 085.00 | | 478 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 313.00 | 1 829 032.00 | | 2 157 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 919.00 | 187 035.00 | | 98 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 100.00 | 49 614.00 | | 175 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 1 989.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 063.00 | 1 085 622.00 | | 1 145 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 981.00 | 203 292.00 | | 227 981.00 |
EA Autres dettes | 13 026.00 | 6 813.00 | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 064.00 | 1 534 366.00 | | 1 661 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 377.00 | 3 363 397.00 | | 3 818 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 231.00 | 1 441 844.00 | | 1 616 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | 43 887.00 | | 1 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 106.00 | | 74 961.00 | 942 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 081.00 | | 74 961.00 | 776 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 681.00 | 67 005.00 | | 639 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 444.00 | 1 857.00 | | 129 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 237.00 | 65 148.00 | | 510 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 063.00 | 1 145 063.00 | | 1 145 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
UX Autres créances clients | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
VB T. V. A. | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 373.00 | 53 514.00 | 43 859.00 | 97 373.00 |
VI Groupe et associés | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 403.00 | 176 366.00 | 32 037.00 | 208 403.00 |
VW T.V.A. | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 090.00 | 1 616 231.00 | 43 859.00 | 1 660 090.00 |