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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 085.00 | 108 533.00 | 24 552.00 | 133 085.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 557.00 | 108 973.00 | 24 584.00 | 133 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
084 Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 519.00 | | 96 519.00 | 96 519.00 |
110 Total général Actif | 230 076.00 | 108 973.00 | 121 103.00 | 230 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 071.00 | |
126 Réserve légale | | | 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 144.00 | | | 194 144.00 |
222 Production stockée | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 295.00 | | | 188 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 335.00 | | | 7 335.00 |