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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 918.00 | 1 618.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 964.00 | 35 471.00 | 21 492.00 | 56 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 982.00 | 36 389.00 | 29 593.00 | 65 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 753.00 | 36 389.00 | 116 364.00 | 152 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 915.00 | 21 964.00 | | 26 915.00 |
DH Report à nouveau | | -1 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | 6 654.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 36 061.00 | 35 715.00 | | 36 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | 12 608.00 | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 13 949.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | 16 746.00 | | 20 908.00 |
EA Autres dettes | 45 744.00 | 24 283.00 | | 45 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 303.00 | 67 864.00 | | 80 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 364.00 | 103 580.00 | | 116 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 444.00 | 60 140.00 | | 77 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 291.00 | | 427 291.00 | 427 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 291.00 | | 427 291.00 | 427 291.00 |
FM Production stockée | | | 9 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 15.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 140.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 615.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 687.00 | 320 230.00 | | 436 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 341.00 | 313 576.00 | | 436 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | 6 654.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 300.00 | | 4 462.00 | 65 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 65 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 59 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 930.00 | | 4 244.00 | 58 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 218.00 | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 187.00 | 7 877.00 | 3 674.00 | 32 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 7 877.00 | 3 674.00 | 32 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | 4 975.00 | 2 859.00 | 7 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 303.00 | 77 444.00 | 2 859.00 | 80 303.00 |